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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720.00 | 5 746.00 | 16 974.00 | 22 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | 1 352.00 | 3 272.00 | 4 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 712.00 | 7 098.00 | 25 615.00 | 32 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 785.00 | | 208 785.00 | 208 785.00 |
BZ Autres créances | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 708.00 | | 340 708.00 | 340 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 420.00 | 7 098.00 | 366 322.00 | 373 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 398.00 | 430.00 | | 10 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | 9 968.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946.00 | 13 698.00 | | 4 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 104.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 60.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 018.00 | 177 209.00 | | 327 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 297.00 | 9 035.00 | | 29 297.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 3 223.00 | | 4 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 376.00 | 189 631.00 | | 361 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 322.00 | 203 329.00 | | 366 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 376.00 | 189 631.00 | | 361 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -820.00 | | -820.00 | -820.00 |
FG Production vendue services | 490 795.00 | | 490 795.00 | 490 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 975.00 | | 489 975.00 | 489 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 895.00 | 13 482.00 | | 23 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 140.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 140.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 785.00 | 294 379.00 | | 493 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 537.00 | 284 411.00 | | 502 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 752.00 | 9 968.00 | | -8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 327.00 | | 10 386.00 | 22 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 959.00 | | 6 386.00 | 20 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 4 000.00 | 1 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277.00 | 4 821.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 4 821.00 | | 2 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 018.00 | 327 018.00 | | 327 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VC Groupe et associés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 642.00 | 335 642.00 | | 335 642.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 432.00 | 360 432.00 | | 360 432.00 |