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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
CU Autres participations | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 384.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | 18 749.00 | 7 292.00 | | 18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 12 060.00 | | 12 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757.00 | 1 672.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 58 797.00 | 45 068.00 | | 58 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 896.00 | 65 676.00 | | 54 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365.00 | 6 430.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 815.00 | | 1 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 079.00 | 72 920.00 | | 61 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 876.00 | 117 988.00 | | 119 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 146.00 | 18 185.00 | | 17 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 1 156.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 156.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 083.00 | 16 027.00 | | 16 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439.00 | 3 967.00 | | 3 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 644.00 | 12 060.00 | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 227.00 | | 2.00 | 96 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 227.00 | | 2.00 | 96 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 672.00 | 1 084.00 | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | 1 084.00 | | 1 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 896.00 | 10 963.00 | 43 750.00 | 54 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 079.00 | 17 146.00 | 43 750.00 | 61 079.00 |