| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 610.00 | | 711 610.00 | 711 610.00 |
BZ Autres créances | 211 403.00 | | 211 403.00 | 211 403.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 609.00 | | 211 609.00 | 211 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 219.00 | | 923 219.00 | 923 219.00 |
CU Autres participations | 711 595.00 | | 711 595.00 | 711 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DH Report à nouveau | 35 634.00 | -11 759.00 | | 35 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 760.00 | 85 343.00 | | 125 760.00 |
DL TOTAL (I) | 578 844.00 | 453 084.00 | | 578 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 387.00 | 277 873.00 | | 251 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 692.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 543.00 | 12 792.00 | | 91 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 375.00 | 292 452.00 | | 344 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 219.00 | 745 535.00 | | 923 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 807.00 | 41 065.00 | | 119 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 060.00 | -1 456.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 89 988.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240.00 | 4 644.00 | | 4 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 760.00 | 85 343.00 | | 125 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 610.00 | | | 711 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 610.00 | | | 711 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
VC Groupe et associés | 211 403.00 | 211 403.00 | | 211 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 387.00 | 26 819.00 | 110 690.00 | 251 387.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 511.00 | 211 511.00 | | 211 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 375.00 | 119 807.00 | 110 690.00 | 344 375.00 |