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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 564.00 | | 167 564.00 | 167 564.00 |
BZ Autres créances | 593 079.00 | | 593 079.00 | 593 079.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 878.00 | | 595 878.00 | 595 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 442.00 | | 763 442.00 | 763 442.00 |
CU Autres participations | 161 314.00 | | 161 314.00 | 161 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 393 212.00 | | | 1 393 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 957.00 | | | -957 957.00 |
DL TOTAL (I) | 435 255.00 | | | 435 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 987.00 | | | 201 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 187.00 | | | 328 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 442.00 | | | 763 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 898.00 | | | 931 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 898.00 | | | 931 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 898.00 | | | -931 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 102.00 | | | 962 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 957.00 | | | -957 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 898.00 | 167 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 898.00 | 167 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VC Groupe et associés | 593 079.00 | 593 079.00 | | 593 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 987.00 | 201 987.00 | | 201 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 329.00 | 593 079.00 | 6 250.00 | 599 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 187.00 | 203 187.00 | 125 000.00 | 328 187.00 |