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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 298.00 | | 526 298.00 | 526 298.00 |
BZ Autres créances | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 710.00 | | 536 710.00 | 536 710.00 |
CU Autres participations | 526 298.00 | | 526 298.00 | 526 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 023.00 | 47 108.00 | | 65 023.00 |
DK Provisions réglementées | 12 740.00 | 7 480.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 144 870.00 | 74 588.00 | | 144 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 401.00 | 388 168.00 | | 325 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 45 249.00 | 45 000.00 | | 45 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 840.00 | 453 628.00 | | 391 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 710.00 | 528 216.00 | | 536 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 260.00 | 7 480.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 7 480.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -7 480.00 | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 012.00 | 65 000.00 | | 76 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 989.00 | 17 892.00 | | 10 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 023.00 | 47 108.00 | | 65 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 298.00 | | | 526 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 298.00 | | | 526 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 480.00 | 5 260.00 | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 5 260.00 | | 7 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 249.00 | 6 039.00 | 39 210.00 | 45 249.00 |
VC Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 260.00 | 63 501.00 | 261 759.00 | 325 260.00 |
VI Groupe et associés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 840.00 | 90 871.00 | 300 969.00 | 391 840.00 |