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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 966.00 | 7 914.00 | 13 051.00 | 20 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 723.00 | 1 340.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 768.00 | 8 638.00 | 15 130.00 | 23 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 189.00 | 8 638.00 | 420 550.00 | 429 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DL TOTAL (I) | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 848.00 | | | 117 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 550.00 | | | 420 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 848.00 | 117 848.00 | | 117 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 276 805.00 | 276 805.00 | | 276 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 028.00 | 11 116.00 | 40 912.00 | 52 028.00 |
VI Groupe et associés | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 245.00 | 293 507.00 | 738.00 | 294 245.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 444.00 | 292 531.00 | 40 912.00 | 333 444.00 |