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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 827 200.00 | | 827 200.00 | 827 200.00 |
CF Disponibilités | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 338.00 | | 849 338.00 | 849 338.00 |
CU Autres participations | 827 200.00 | | 827 200.00 | 827 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
DH Report à nouveau | | -99 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 030.00 | 191 242.00 | | 276 030.00 |
DK Provisions réglementées | 16 320.00 | 10 880.00 | | 16 320.00 |
DL TOTAL (I) | 393 623.00 | 112 152.00 | | 393 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 977.00 | 160 882.00 | | 120 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 190.00 | 269 019.00 | | 333 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 506.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 715.00 | 431 407.00 | | 455 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 338.00 | 543 560.00 | | 849 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 087.00 | 130 779.00 | | 215 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | -5 440.00 | | -5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 000.00 | 200 000.00 | | 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 970.00 | 8 758.00 | | 8 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 030.00 | 191 242.00 | | 276 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 880.00 | 5 440.00 | | 10 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 880.00 | 5 440.00 | 285 000.00 | 295 880.00 |
UG ‐ Financières | | | 285 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 977.00 | 40 348.00 | 80 629.00 | 120 977.00 |
VI Groupe et associés | 133 190.00 | 133 190.00 | | 133 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 715.00 | 215 087.00 | 240 629.00 | 455 715.00 |