| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 985.00 | 1 017.00 | 4 968.00 | 5 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 190.00 | 12 186.00 | 35 004.00 | 47 190.00 |
040 Immobilisations financières | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 171.00 | 13 203.00 | 111 968.00 | 125 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
072 Créances – Autres | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
110 Total général Actif | 218 712.00 | 13 203.00 | 205 509.00 | 218 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 345.00 | | | 412 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
230 Autres produits | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 446.00 | | | 432 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 712.00 | | | -2 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
242 Autres charges externes. | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 236.00 | | | 108 236.00 |
252 Charges sociales | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 763.00 | | | 396 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | | | 344.00 |
294 Charges financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 227.00 | | | 28 227.00 |