| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
CU Autres participations | 163 684.00 | | 163 684.00 | 163 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 389.00 | 77 771.00 | | 14 389.00 |
DL TOTAL (I) | 220 777.00 | 206 387.00 | | 220 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 13 476.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 777.00 | 219 863.00 | | 220 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 476.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 349.00 | 80 000.00 | | 16 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959.00 | 2 228.00 | | 1 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 389.00 | 77 771.00 | | 14 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 684.00 | | 30 637.00 | 163 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 684.00 | | 30 637.00 | 163 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |