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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 306.00 | 1 883.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 189.00 | 306.00 | 1 761 883.00 | 1 762 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 960.00 | | 456 960.00 | 456 960.00 |
BZ Autres créances | 446 381.00 | | 446 381.00 | 446 381.00 |
CF Disponibilités | 64 984.00 | | 64 984.00 | 64 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 193.00 | | 973 193.00 | 973 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 383.00 | 306.00 | 2 735 077.00 | 2 735 383.00 |
CU Autres participations | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DH Report à nouveau | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 637.00 | | | 508 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 637.00 | | | 1 348 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 860.00 | | | 871 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
EA Autres dettes | 425 760.00 | | | 425 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 439.00 | | | 1 386 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 077.00 | | | 2 735 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 544.00 | 1 386 439.00 | | 1 072 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 195.00 | | | 1 040 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 557.00 | | | 531 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 637.00 | | | 508 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 760.00 | 425 760.00 | | 425 760.00 |
UX Autres créances clients | 456 960.00 | 456 960.00 | | 456 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 861.00 | 871 861.00 | | 871 861.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 406.00 | | | 146 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 209.00 | 908 209.00 | | 908 209.00 |
VW T.V.A. | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 440.00 | 1 386 440.00 | | 1 386 440.00 |