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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CF Disponibilités | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 088.00 | 45 793.00 | | 69 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 688.00 | 23 296.00 | | -33 688.00 |
DL TOTAL (I) | 38 401.00 | 72 088.00 | | 38 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174.00 | 59.00 | | 14 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 1 741.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 2 034.00 | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 133.00 | 3 834.00 | | 93 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 534.00 | 75 922.00 | | 131 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 133.00 | 3 834.00 | | 93 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 777.00 | 3 263.00 | | 39 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | -183.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 635.00 | 88 283.00 | | 71 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 323.00 | 64 987.00 | | 105 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 688.00 | 23 296.00 | | -33 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 900.00 | 66 900.00 | | 66 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 134.00 | 122 134.00 | | 122 134.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | 1 377.00 | | 4 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 1 449.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 16 326.00 | 15 793.00 | | 16 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 185.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 258.00 | 1 562.00 | | 5 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | 29 657.00 | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662.00 | 1 851.00 | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 134.00 | 22 625.00 | | 25 134.00 |