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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 648.00 | 10 774.00 | 11 874.00 | 22 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 237.00 | 10 774.00 | 1 118 464.00 | 1 129 237.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CF Disponibilités | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 796.00 | 10 774.00 | 1 213 022.00 | 1 223 796.00 |
CU Autres participations | 1 106 590.00 | | 1 106 590.00 | 1 106 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 024.00 | | | 285 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
DG Autres réserves | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
DL TOTAL (I) | 479 721.00 | | | 479 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 495.00 | | | 707 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 301.00 | | | 733 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 022.00 | | | 1 213 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 342.00 | | | 144 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 954.00 | | | 114 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 311.00 | | | 102 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 257.00 | | 980.00 | 1 128 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 610.00 | | 980.00 | 1 105 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 4 530.00 | | 6 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 244.00 | 4 530.00 | | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
VC Groupe et associés | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 495.00 | 118 536.00 | 588 959.00 | 707 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 301.00 | 144 342.00 | 588 959.00 | 733 301.00 |