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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 122.00 | 2 036.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 557.00 | 570.00 | 13 987.00 | 14 557.00 |
AX Avances et acomptes | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 069.00 | 692.00 | 65 378.00 | 66 069.00 |
BN En cours de production de biens | 2 393 382.00 | | 2 393 382.00 | 2 393 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769 016.00 | | 17 769 016.00 | 17 769 016.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 2 795 252.00 | | 2 795 252.00 | 2 795 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 957 963.00 | | 22 957 963.00 | 22 957 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 024 033.00 | 692.00 | 23 023 341.00 | 23 024 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 215.00 | -1 103.00 | | 991 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 112.00 | 498 897.00 | | 1 490 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 2 766.00 | | 64 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 391.00 | | | 2 055 391.00 |
EA Autres dettes | 3 259 914.00 | 1 240 216.00 | | 3 259 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 153 651.00 | | | 16 153 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 533 228.00 | 1 242 982.00 | | 21 533 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 023 341.00 | 1 741 879.00 | | 23 023 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 692.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055 391.00 | 41 940.00 | 2 013 451.00 | 2 055 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259 914.00 | 3 259 914.00 | | 3 259 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 153 651.00 | 16 153 651.00 | | 16 153 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
UX Autres créances clients | 17 769 016.00 | 17 769 016.00 | | 17 769 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 795 962.00 | 17 769 329.00 | 26 633.00 | 17 795 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 533 228.00 | 19 519 777.00 | 2 013 451.00 | 21 533 228.00 |