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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 963.00 | 3 837.00 | 4 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 076.00 | 11 421.00 | 35 655.00 | 47 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 348.00 | 12 384.00 | 281 964.00 | 294 348.00 |
BT Marchandises | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BZ Autres créances | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CF Disponibilités | 37 076.00 | | 37 076.00 | 37 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 033.00 | | 155 033.00 | 155 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 380.00 | 12 384.00 | 436 996.00 | 449 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 008.00 | | | 316 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 148.00 | | | 426 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 996.00 | | | 436 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 348.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 384.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 017.00 | 96 244.00 | 393 258.00 | 632 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 392.00 | 73 301.00 | 91.00 | 73 392.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 156.00 | 206 383.00 | 393 258.00 | 742 156.00 |