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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
AP Constructions | 485 447.00 | 41 855.00 | 443 592.00 | 485 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 486.00 | 24 807.00 | 141 679.00 | 166 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 379.00 | 14 555.00 | 91 824.00 | 106 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 185.00 | 81 217.00 | 757 968.00 | 839 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CF Disponibilités | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 426.00 | | 121 426.00 | 121 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 611.00 | 81 217.00 | 879 394.00 | 960 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 480.00 | | | -88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 680.00 | -88 480.00 | | 26 680.00 |
DL TOTAL (I) | -51 801.00 | -78 480.00 | | -51 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 189.00 | 721 736.00 | | 669 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 748.00 | 210 668.00 | | 214 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 88 295.00 | | 24 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | 17 815.00 | | 22 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 195.00 | 1 044 015.00 | | 931 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 394.00 | 965 534.00 | | 879 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 871.00 | 445 347.00 | | 435 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 000.00 | | 4 245.00 | 835 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 17 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 839 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 067.00 | | 4 245.00 | 754 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 106.00 | 42 111.00 | | 39 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 106.00 | 42 111.00 | | 39 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 668.00 | 103 344.00 | 433 075.00 | 598 668.00 |
VI Groupe et associés | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 733.00 | 435 409.00 | 433 075.00 | 930 733.00 |