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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 2 406.00 | 9 294.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 228.00 | 1 505.00 | 3 723.00 | 5 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 428.00 | 3 911.00 | 193 517.00 | 197 428.00 |
BT Marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 918.00 | 3 911.00 | 211 007.00 | 214 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 680.00 | -8 983.00 | | -5 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 625.00 | 3 303.00 | | 11 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 945.00 | -4 680.00 | | 6 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 379.00 | 121 010.00 | | 101 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 829.00 | 66 748.00 | | 93 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 8 941.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 10 162.00 | | 4 570.00 |
EA Autres dettes | | 1 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 062.00 | 208 741.00 | | 204 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 007.00 | 204 061.00 | | 211 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 062.00 | 208 741.00 | | 204 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 533.00 | 92 093.00 | | 129 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 907.00 | 88 790.00 | | 117 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 625.00 | 3 303.00 | | 11 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 774.00 | | 3 155.00 | 13 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | 3 155.00 | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 3 515.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 3 515.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
VI Groupe et associés | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 062.00 | 204 062.00 | | 204 062.00 |