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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 956.00 | 42 750.00 | 45 206.00 | 87 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 276.00 | 42 750.00 | 55 526.00 | 98 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 836.00 | | 269 836.00 | 269 836.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 980.00 | | 374 980.00 | 374 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 256.00 | 42 750.00 | 430 506.00 | 473 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 147 746.00 | 127 270.00 | | 147 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 20 476.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 155 201.00 | 153 796.00 | | 155 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 309.00 | 24 719.00 | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 68 325.00 | | 21 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 249.00 | 149 728.00 | | 245 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 305.00 | 242 771.00 | | 275 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 506.00 | 403 067.00 | | 430 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 614.00 | | 3 662.00 | 94 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 294.00 | | 3 662.00 | 84 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 22 682.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 22 682.00 | | 20 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 269 836.00 | 269 836.00 | | 269 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 986.00 | 291 986.00 | | 291 986.00 |
VW T.V.A. | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |