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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 127.00 | 49 968.00 | 36 159.00 | 86 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 096.00 | 54 324.00 | 37 772.00 | 92 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 223.00 | 104 292.00 | 223 931.00 | 328 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 594.00 | | 179 594.00 | 179 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 817.00 | 104 292.00 | 403 525.00 | 507 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | 5 297.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 875.00 | 79 478.00 | | 96 875.00 |
DL TOTAL (I) | 98 751.00 | 85 875.00 | | 98 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 257.00 | 272 427.00 | | 205 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 713.00 | 73 215.00 | | 39 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 42 106.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 598.00 | 50 273.00 | | 32 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 775.00 | 438 021.00 | | 304 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 525.00 | 523 896.00 | | 403 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 775.00 | 438 021.00 | | 304 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 652.00 | | 7 261.00 | 323 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 328 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 178 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 652.00 | | 7 261.00 | 173 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370.00 | 25 613.00 | 2 690.00 | 81 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | 25 613.00 | 2 690.00 | 81 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 066.00 | 205 066.00 | | 205 066.00 |
VI Groupe et associés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |