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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 600.00 | | 366 600.00 | 366 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 194.00 | 3 872.00 | 15 322.00 | 19 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 962.00 | 3 872.00 | 386 090.00 | 389 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 881.00 | | 213 881.00 | 213 881.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 806.00 | | 314 806.00 | 314 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 768.00 | 3 872.00 | 700 896.00 | 704 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 1 609.00 | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 393 951.00 | 392 609.00 | | 393 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 238.00 | 102 201.00 | | 100 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 24 516.00 | | 31 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 350.00 | 143 362.00 | | 161 350.00 |
EA Autres dettes | 14 142.00 | 7 777.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 945.00 | 277 856.00 | | 306 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 896.00 | 670 465.00 | | 700 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 945.00 | 277 856.00 | | 306 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 194.00 | | 1 768.00 | 388 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 600.00 | | | 366 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 426.00 | | 1 768.00 | 17 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 2 389.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 2 389.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
UX Autres créances clients | 213 881.00 | 213 881.00 | | 213 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 064.00 | 279 896.00 | 4 168.00 | 284 064.00 |
VW T.V.A. | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |