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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 970.00 | 529.00 | 441.00 | 970.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990.00 | 529.00 | 461.00 | 990.00 |
060 Stock marchandises | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
084 Disponibilités | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
110 Total général Actif | 76 970.00 | 529.00 | 76 441.00 | 76 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 34 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 730.00 | 121 701.00 | | 131 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 052.00 | 15 165.00 | | 17 052.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 792.00 | 136 866.00 | | 148 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 088.00 | 94 287.00 | | 111 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 189.00 | -12 364.00 | | -17 189.00 |
242 Autres charges externes. | 40 691.00 | 23 485.00 | | 40 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 205.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 601.00 | 105 614.00 | | 137 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 191.00 | 31 252.00 | | 11 191.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 007.00 | 28 792.00 | | 11 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 965.00 | | | 23 965.00 |