| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 353.00 | 103 647.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 456.00 | 36 017.00 | 165 439.00 | 201 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 780.00 | 36 370.00 | 387 410.00 | 423 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 12 620 109.00 | | 12 620 109.00 | 12 620 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 638 676.00 | | 12 638 676.00 | 12 638 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 456.00 | 36 370.00 | 13 026 086.00 | 13 062 456.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 440.00 | 216 440.00 | | 416 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 780.00 | 847 877.00 | | 866 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 220.00 | 1 229 317.00 | | 1 448 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 170.00 | 28 144.00 | | 102 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 17 479.00 | | 21 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 843.00 | 350 875.00 | | 229 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 100.00 | | |
EA Autres dettes | 11 224 503.00 | 1 786 641.00 | | 11 224 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 577 866.00 | 2 187 239.00 | | 11 577 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 086.00 | 3 416 556.00 | | 13 026 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 986.00 | | 26 105.00 | 403 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 423 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 201 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 4 000.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 463.00 | | 16 304.00 | 191 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 523.00 | | 5 801.00 | 112 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 928.00 | 26 442.00 | | 9 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 928.00 | 26 089.00 | | 9 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224 503.00 | 11 224 503.00 | | 11 224 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 402.00 | 135 402.00 | | 135 402.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 577 866.00 | 11 577 866.00 | | 11 577 866.00 |