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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | 2 321.00 | 2 329.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 2 321.00 | 2 329.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 300.00 | | 552 300.00 | 552 300.00 |
BZ Autres créances | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CF Disponibilités | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 282.00 | | 770 282.00 | 770 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 932.00 | 2 321.00 | 772 611.00 | 774 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 350.00 | 178 683.00 | | 281 350.00 |
DL TOTAL (I) | 305 034.00 | 183 683.00 | | 305 034.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 43 663.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 16 363.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 784.00 | 278 267.00 | | 171 784.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 577.00 | 338 294.00 | | 335 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 611.00 | 521 977.00 | | 772 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771.00 | 1 550.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771.00 | 1 550.00 | | 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
UX Autres créances clients | 552 300.00 | 552 300.00 | | 552 300.00 |
VB T. V. A. | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 895.00 | 632 895.00 | | 632 895.00 |
VW T.V.A. | 118 517.00 | 118 517.00 | | 118 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 577.00 | 335 577.00 | | 335 577.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |