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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 178.00 | | 3 010 178.00 | 3 010 178.00 |
BZ Autres créances | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CF Disponibilités | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 599.00 | | 225 599.00 | 225 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 777.00 | | 3 235 777.00 | 3 235 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 010 178.00 | | 3 010 178.00 | 3 010 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DG Autres réserves | 102 691.00 | | | 102 691.00 |
DH Report à nouveau | | -17 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 833.00 | 125 414.00 | | 132 833.00 |
DK Provisions réglementées | 11 101.00 | 6 666.00 | | 11 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 030.00 | 1 776 761.00 | | 1 914 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 911.00 | 1 248 433.00 | | 1 138 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 571.00 | 130 926.00 | | 131 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 747.00 | 1 379 359.00 | | 1 321 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 777.00 | 3 156 120.00 | | 3 235 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 6 666.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -6 666.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 568.00 | 23 987.00 | | 16 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 833.00 | 125 414.00 | | 132 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 666.00 | 4 436.00 | | 6 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 666.00 | 4 436.00 | | 6 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 571.00 | 131 571.00 | | 131 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 911.00 | 8 250.00 | 668 142.00 | 1 138 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 747.00 | 191 086.00 | 668 142.00 | 1 321 747.00 |