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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 900.00 | 10 400.00 | 30 500.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | 5 890.00 | 1 178.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 873.00 | 5 890.00 | 55 983.00 | 61 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 773.00 | 16 290.00 | 86 483.00 | 102 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | 5 949.00 | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 18 669.00 | 6 049.00 | | 18 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 418.00 | 11 573.00 | | 15 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 098.00 | 26 090.00 | | 49 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 434.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 5 450.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 815.00 | 43 547.00 | | 67 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 483.00 | 49 595.00 | | 86 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 050.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 060.00 | 22 001.00 | | 34 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440.00 | 16 052.00 | | 21 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | 5 949.00 | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | 30 800.00 | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 40 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 25 300.00 | 10 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 5 890.00 | | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 5 890.00 | | 10 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 418.00 | 2 442.00 | 10 160.00 | 15 418.00 |
VI Groupe et associés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 815.00 | 54 838.00 | 10 160.00 | 67 815.00 |