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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
AP Constructions | 215 000.00 | 61 036.00 | 153 964.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 614.00 | 2 012.00 | 17 603.00 | 19 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 590.00 | 63 048.00 | 383 542.00 | 446 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 878.00 | 63 048.00 | 528 830.00 | 591 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 607.00 | 6 206.00 | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 189 813.00 | 176 206.00 | | 189 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 595.00 | 260 645.00 | | 257 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 22 859.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 9 104.00 | | 11 919.00 |
EA Autres dettes | 40 464.00 | 41 478.00 | | 40 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | 2 024.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 016.00 | 358 091.00 | | 339 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 830.00 | 534 296.00 | | 528 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 843.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 980.00 | 203 787.00 | | 361 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 373.00 | 197 582.00 | | 348 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 607.00 | 6 205.00 | | 13 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 871.00 | | 12 719.00 | 433 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 976.00 | | | 211 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 895.00 | | 12 719.00 | 221 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 205.00 | 44 843.00 | | 18 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 205.00 | 44 843.00 | | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 595.00 | 26 353.00 | 149 181.00 | 257 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 016.00 | 107 774.00 | 149 181.00 | 339 016.00 |