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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 686.00 | 306.00 | 380.00 | 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 593.00 | 14 363.00 | 51 230.00 | 65 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 273.00 | 14 669.00 | 54 603.00 | 69 273.00 |
060 Stock marchandises | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 49 615.00 | | 49 615.00 | 49 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 926.00 | | 83 926.00 | 83 926.00 |
110 Total général Actif | 153 199.00 | 14 669.00 | 138 529.00 | 153 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 236.00 | | | 223 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 765.00 | | | 253 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
242 Autres charges externes. | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
252 Charges sociales | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 780.00 | | | 237 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 686.00 | | | 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 273.00 | | | 69 273.00 |