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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 899.00 | | 939 899.00 | 939 899.00 |
CU Autres participations | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 5 000.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
DH Report à nouveau | -10 345.00 | | | -10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 068.00 | -10 345.00 | | -4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 334 767.00 | -5 345.00 | | 334 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 221.00 | 150 000.00 | | 242 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 020.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 329 750.00 | 180 000.00 | | 329 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 133.00 | 331 020.00 | | 605 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 899.00 | 325 675.00 | | 939 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 784.00 | 331 020.00 | | 385 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068.00 | 10 345.00 | | 4 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 068.00 | -10 345.00 | | -4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 000.00 | | 1 100 000.00 | 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 925 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 925 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | 1 100 000.00 | 325 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 750.00 | 329 750.00 | | 329 750.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 938.00 | 21 589.00 | 120 910.00 | 240 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 133.00 | 385 784.00 | 120 910.00 | 605 133.00 |