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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 104.00 | 2 199.00 | 1 905.00 | 4 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 099.00 | 3 953.00 | 28 146.00 | 32 099.00 |
040 Immobilisations financières | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 728.00 | 6 152.00 | 214 576.00 | 220 728.00 |
072 Créances – Autres | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
084 Disponibilités | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
110 Total général Actif | 264 373.00 | 6 152.00 | 258 221.00 | 264 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
242 Autres charges externes. | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
252 Charges sociales | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 670.00 | | | -6 670.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184 525.00 | | | 184 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 728.00 | | | 220 728.00 |