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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 320.00 | | 617 320.00 | 617 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BZ Autres créances | 39 728 224.00 | | 39 728 224.00 | 39 728 224.00 |
CF Disponibilités | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 759 106.00 | | 39 759 106.00 | 39 759 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 377 201.00 | | 40 377 201.00 | 40 377 201.00 |
CU Autres participations | 617 320.00 | | 617 320.00 | 617 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 977.00 | -1 790 100.00 | | -681 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 441.00 | 1 108 123.00 | | -628 441.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 418.00 | -671 977.00 | | -1 300 418.00 |
DP Provisions pour risques | 774.00 | 6 832.00 | | 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 774.00 | 6 832.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 428 979.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 931.00 | 37 599.00 | | 767 931.00 |
EA Autres dettes | 36 934 852.00 | 39 615 066.00 | | 36 934 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 705 819.00 | 40 081 644.00 | | 37 705 819.00 |
ED (V) | 3 971 026.00 | 438 747.00 | | 3 971 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 377 201.00 | 39 855 246.00 | | 40 377 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 834 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 403.00 | 37 599.00 | | 803 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 616.00 | 3 252 093.00 | | 2 858 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 057.00 | 2 143 969.00 | | 3 487 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 441.00 | 1 108 123.00 | | -628 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 320.00 | | 580 000.00 | 37 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 320.00 | | 580 000.00 | 37 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 832.00 | 774.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 832.00 | 774.00 | 6 832.00 | 6 832.00 |
UG ‐ Financières | | 774.00 | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 931.00 | 767 931.00 | | 767 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VC Groupe et associés | 39 728 224.00 | 2 636 985.00 | 37 091 240.00 | 39 728 224.00 |
VI Groupe et associés | 36 934 852.00 | 2 647 524.00 | | 36 934 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743 897.00 | 2 652 658.00 | 37 091 240.00 | 39 743 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 705 819.00 | 3 418 491.00 | | 37 705 819.00 |