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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 349.00 | 633.00 | 716.00 | 1 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 203.00 | 497.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 742.00 | 32.00 | 710.00 | 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 1 982.00 | 11 968.00 | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 545.00 | 5 558.00 | 29 987.00 | 35 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 329.00 | 8 408.00 | 115 921.00 | 124 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 73 089.00 | | 73 089.00 | 73 089.00 |
CF Disponibilités | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 078.00 | 8 408.00 | 200 670.00 | 209 078.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -410.00 | | | -410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 050.00 | -410.00 | | 12 050.00 |
DL TOTAL (I) | 12 641.00 | 590.00 | | 12 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 1 797.00 | | 19 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
EA Autres dettes | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 029.00 | 1 797.00 | | 188 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 670.00 | 2 387.00 | | 200 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 737.00 | | 236 737.00 | 236 737.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 737.00 | | | 236 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 687.00 | 410.00 | | 224 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 050.00 | -410.00 | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349.00 | | 122 980.00 | 1 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | 8 225.00 | | 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | 450.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 4 210.00 | 3 943.00 | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 099.00 | 75 099.00 | | 75 099.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 536.00 | 147 593.00 | 3 943.00 | 151 536.00 |