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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 1 106.00 | 10 294.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 580.00 | 1 106.00 | 655 474.00 | 656 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 1 401 232.00 | | 1 401 231.00 | 1 401 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 139.00 | | 1 931 139.00 | 1 931 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 719.00 | 1 106.00 | 2 586 613.00 | 2 587 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 394.00 | | | 153 394.00 |
CU Autres participations | 645 180.00 | | 645 180.00 | 645 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 151.00 | -2 399.00 | | -89 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 450.00 | 2 622 601.00 | | 2 533 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 163.00 | 2 880.00 | | 53 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 613.00 | 2 625 481.00 | | 2 586 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 025 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 025 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 024 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 700.00 | 2 025 000.00 | | 140 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 851.00 | 2 027 399.00 | | 229 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 151.00 | -2 399.00 | | -89 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 56 580.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 45 180.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 203 394.00 | 50 000.00 | 153 394.00 | 203 394.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 894.00 | 76 500.00 | 153 394.00 | 229 894.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |