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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480 192.00 | | 1 480 192.00 | 1 480 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 696.00 | | 3 146 696.00 | 3 146 696.00 |
CF Disponibilités | 5 432 454.00 | | 5 432 454.00 | 5 432 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 868.00 | | 5 435 868.00 | 5 435 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 675.00 | | 8 589 675.00 | 8 589 675.00 |
CU Autres participations | 1 657 705.00 | | 1 657 705.00 | 1 657 705.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 420.00 | | | -201 420.00 |
DK Provisions réglementées | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 880.00 | | | 2 985 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 555 755.00 | | | 5 555 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 603 795.00 | | | 5 603 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 675.00 | | | 8 589 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 530.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 299.00 | | | 1 617 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 299.00 | | | -17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 302.00 | | | 1 637 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 722.00 | | | 1 838 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 420.00 | | | -201 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 4 746 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 3 137 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600 000.00 | 3 146 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 4 737 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 555 755.00 | | 2 520 822.00 | 5 555 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 470 000.00 | | | 5 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 795.00 | 133 795.00 | 2 500 000.00 | 5 603 795.00 |