| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 267.00 | 2 365.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 633.00 | 1 267.00 | 302 365.00 | 303 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 379.00 | | 83 379.00 | 83 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 011.00 | 1 267.00 | 385 744.00 | 387 011.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 1 996.00 | | 3 816.00 |
DH Report à nouveau | 12 497.00 | 7 918.00 | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 899.00 | 36 399.00 | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 348 211.00 | 346 313.00 | | 348 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 15.00 | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 080.00 | 30 626.00 | | 37 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 532.00 | 30 641.00 | | 37 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 744.00 | 376 954.00 | | 385 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 684.00 | | 240 684.00 | 240 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 684.00 | | 240 684.00 | 240 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 8 337.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 655.00 | 182 567.00 | | 300 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 757.00 | 146 168.00 | | 268 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 899.00 | 36 399.00 | | 31 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 663.00 | | 969.00 | 302 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | 969.00 | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 929.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 929.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |