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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 430 295.00 | | 82 430 295.00 | 82 430 295.00 |
BZ Autres créances | 37 147 798.00 | | 37 147 798.00 | 37 147 798.00 |
CF Disponibilités | 5 551 045.00 | | 5 551 045.00 | 5 551 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 698 843.00 | | 42 698 843.00 | 42 698 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 700 579.00 | | 126 700 579.00 | 126 700 579.00 |
CU Autres participations | 82 326 352.00 | | 82 326 352.00 | 82 326 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 571 441.00 | | 1 571 441.00 | 1 571 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 247 606.00 | -3 811 741.00 | | -6 247 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661 351.00 | -2 435 865.00 | | -2 661 351.00 |
DK Provisions réglementées | 84 694.00 | 59 103.00 | | 84 694.00 |
DL TOTAL (I) | -7 824 263.00 | -5 188 503.00 | | -7 824 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 618 537.00 | 125 306 563.00 | | 117 618 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 4 860.00 | | 53 544.00 |
EA Autres dettes | 16 852 762.00 | 20 072 627.00 | | 16 852 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 524 842.00 | 145 384 050.00 | | 134 524 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 700 579.00 | 140 195 547.00 | | 126 700 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 590.00 | 26 549.00 | | 25 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 590.00 | -26 549.00 | | -25 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 056.00 | 2 892 384.00 | | 2 659 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 407.00 | 5 328 249.00 | | 5 320 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661 351.00 | -2 435 865.00 | | -2 661 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 430 295.00 | | | 82 430 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 430 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 430 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 430 295.00 | | | 82 430 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 103.00 | 25 590.00 | | 59 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 103.00 | 25 590.00 | | 59 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
VC Groupe et associés | 37 134 534.00 | 1 978 154.00 | 35 156 381.00 | 37 134 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 618 537.00 | 8 284 604.00 | 109 333 932.00 | 117 618 537.00 |
VI Groupe et associés | 16 852 762.00 | 1 094 101.00 | | 16 852 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694 957.00 | | | 7 694 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 251 741.00 | 1 991 417.00 | 35 260 323.00 | 37 251 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 524 842.00 | 9 432 249.00 | 109 333 932.00 | 134 524 842.00 |