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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 197.00 | 3 207.00 | 3 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 990.00 | 197.00 | 103 792.00 | 103 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 160.00 | 197.00 | 140 963.00 | 141 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303.00 | | | 303.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DL TOTAL (I) | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 585.00 | | 3 405.00 | 100 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 585.00 | | | 100 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 124.00 | 7 069.00 | 28 643.00 | 39 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 567.00 | 71 267.00 | 3 300.00 | 74 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 579.00 | 61 524.00 | 28 643.00 | 93 579.00 |