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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 822.00 | 668.00 | 1 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 513.00 | 858.00 | 1 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 207.00 | 1 335.00 | 186 872.00 | 188 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CF Disponibilités | 248 449.00 | | 248 449.00 | 248 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 805.00 | | 353 805.00 | 353 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 012.00 | 1 335.00 | 540 677.00 | 542 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 380.00 | 126 380.00 | | 126 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DH Report à nouveau | | -13 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 396.00 | 19 494.00 | | 27 396.00 |
DL TOTAL (I) | 159 474.00 | 132 078.00 | | 159 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 862.00 | 38 280.00 | | 40 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 201.00 | 501 821.00 | | 278 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 221.00 | 34 276.00 | | 42 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 11 258.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 398.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 203.00 | 590 685.00 | | 381 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 677.00 | 722 763.00 | | 540 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 736.00 | 547 866.00 | | 353 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 781.00 | | 296 781.00 | 296 781.00 |
FD Production vendue biens | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 20.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -20.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 1 854.00 | | 6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 111.00 | 272 039.00 | | 402 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 715.00 | 252 545.00 | | 374 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 396.00 | 19 494.00 | | 27 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 060.00 | | 21 147.00 | 167 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 21 147.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 799.00 | | | 161 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 954.00 | 1 335.00 | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 497.00 | 822.00 | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 457.00 | 513.00 | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 98 658.00 | 98 658.00 | | 98 658.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 862.00 | 13 394.00 | 27 468.00 | 40 862.00 |
VI Groupe et associés | 278 201.00 | 278 201.00 | | 278 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 203.00 | 353 736.00 | 27 468.00 | 381 203.00 |