| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 716 537.00 | | 5 716 537.00 | 5 716 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 854 553.00 | | 59 854 553.00 | 59 854 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 667.00 | | 1 140 667.00 | 1 140 667.00 |
BZ Autres créances | 1 764 674.00 | | 1 764 674.00 | 1 764 674.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 236 008.00 | 9 642.00 | 226 366.00 | 236 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 097.00 | 9 642.00 | 3 175 454.00 | 3 185 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 039 650.00 | 9 642.00 | 63 030 007.00 | 63 039 650.00 |
CU Autres participations | 53 888 016.00 | | 53 888 016.00 | 53 888 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 836 540.00 | 37 594 250.00 | | 32 836 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 800.00 | 254 800.00 | | 254 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
DH Report à nouveau | 19 524.00 | -155 029.00 | | 19 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 705.00 | 2 227 477.00 | | 498 705.00 |
DK Provisions réglementées | 383 733.00 | 213 137.00 | | 383 733.00 |
DL TOTAL (I) | 34 104 676.00 | 40 134 636.00 | | 34 104 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 487 020.00 | 20 644 434.00 | | 23 487 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 168.00 | 2 371 259.00 | | 4 175 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | 342 512.00 | | 329 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 212.00 | 141 882.00 | | 428 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 505 501.00 | 9.00 | | 505 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 925 332.00 | 23 500 112.00 | | 28 925 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 030 007.00 | 63 634 748.00 | | 63 030 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 346 332.00 | 5 714 112.00 | | 9 346 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 056.00 | | 943 056.00 | 943 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 056.00 | | 943 056.00 | 943 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 121 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 596.00 | 170 596.00 | | 170 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 596.00 | -168 596.00 | | -170 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 295.00 | -237 758.00 | | -151 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 541.00 | 3 269 932.00 | | 2 031 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 836.00 | 1 042 455.00 | | 1 532 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 705.00 | 2 227 477.00 | | 498 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 488 157.00 | | 82 051.00 | 60 488 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 655.00 | 59 854 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 655.00 | 59 854 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 488 157.00 | | 82 051.00 | 60 488 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 137.00 | 170 596.00 | | 213 137.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 357.00 | 4 286.00 | | 5 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 494.00 | 174 882.00 | | 218 494.00 |
UG ‐ Financières | | 4 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 414.00 | 329 414.00 | | 329 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 501.00 | 505 501.00 | | 505 501.00 |
UP Prêts | 5 716 537.00 | | 5 716 537.00 | 5 716 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 667.00 | 1 140 667.00 | | 1 140 667.00 |
VB T. V. A. | 225 808.00 | 225 808.00 | | 225 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 581.00 | 1 523 581.00 | | 1 523 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 486 000.00 | 3 907 000.00 | 19 579 000.00 | 23 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 084 430.00 | 4 084 430.00 | | 4 084 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 157 000.00 | | | 3 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 915 625.00 | 2 949 088.00 | 5 966 537.00 | 8 915 625.00 |
VW T.V.A. | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 925 332.00 | 9 346 332.00 | 19 579 000.00 | 28 925 332.00 |