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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 239.00 | | 192 239.00 | 192 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 447.00 | 14 530.00 | 8 917.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 686.00 | 14 530.00 | 201 156.00 | 215 686.00 |
BP En cours de production de services | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 380.00 | | 344 380.00 | 344 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 067.00 | 14 530.00 | 545 536.00 | 560 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 134.00 | | 2 738.00 |
DG Autres réserves | 8 999.00 | 2 549.00 | | 8 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 865.00 | 52 054.00 | | 113 865.00 |
DL TOTAL (I) | 270 603.00 | 199 737.00 | | 270 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 711.00 | 158 873.00 | | 153 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 19 706.00 | | 35 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | 80 881.00 | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 934.00 | 259 460.00 | | 274 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 536.00 | 459 197.00 | | 545 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 264.00 | 100 587.00 | | 196 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 7 735.00 | 731.00 | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 526.00 | 7 735.00 | 731.00 | 7 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 711.00 | 75 041.00 | 78 670.00 | 153 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 934.00 | 196 264.00 | 78 670.00 | 274 934.00 |