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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
060 Stock marchandises | 2 034 427.00 | | 2 034 427.00 | 2 034 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
072 Créances – Autres | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
084 Disponibilités | 194 846.00 | | 194 846.00 | 194 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 491 289.00 | | 2 491 289.00 | 2 491 289.00 |
110 Total général Actif | 2 491 289.00 | | 2 491 289.00 | 2 491 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -199 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 162 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 491 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 347.00 | 11 100.00 | | 28 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 347.00 | 11 100.00 | | 28 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 034 427.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 034 427.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -184 223.00 | | | -184 223.00 |
242 Autres charges externes. | 267 686.00 | 80 384.00 | | 267 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | 4 981.00 | | 8 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 968.00 | 85 365.00 | | 91 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 621.00 | -74 265.00 | | -63 621.00 |
294 Charges financières | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 621.00 | -75 327.00 | | -63 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 001.00 | | | 48 001.00 |