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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 737.00 | | 960 737.00 | 960 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 792.00 | | 2 261 792.00 | 2 261 792.00 |
BZ Autres créances | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CF Disponibilités | 743 692.00 | | 743 692.00 | 743 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 767.00 | | 747 767.00 | 747 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 559.00 | | 3 009 559.00 | 3 009 559.00 |
CU Autres participations | 1 301 055.00 | | 1 301 055.00 | 1 301 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DH Report à nouveau | 718 546.00 | | | 718 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 825.00 | 756 364.00 | | 345 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 189.00 | 2 056 364.00 | | 2 402 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 350.00 | 952 482.00 | | 606 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 488.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 370.00 | 958 795.00 | | 607 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 559.00 | 3 015 159.00 | | 3 009 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 350.00 | | | 606 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 4 825.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 755.00 | 772 864.00 | | 354 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930.00 | 16 501.00 | | 8 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 825.00 | 756 364.00 | | 345 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 037.00 | | 9 499.00 | 2 257 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 744.00 | 2 261 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 2 261 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 037.00 | | 9 499.00 | 2 257 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 737.00 | 960 737.00 | | 960 737.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VI Groupe et associés | 606 350.00 | 606 350.00 | | 606 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 812.00 | 964 812.00 | | 964 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 370.00 | 607 370.00 | | 607 370.00 |