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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 056.00 | | 62 056.00 | 62 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 056.00 | | 562 056.00 | 562 056.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 889.00 | 56 499.00 | | 102 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | 89 248.00 | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 194 597.00 | 147 947.00 | | 194 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 312.00 | 386 432.00 | | 319 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 42 019.00 | 40 000.00 | | 42 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 460.00 | 426 438.00 | | 367 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 056.00 | 574 385.00 | | 562 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 460.00 | 426 438.00 | | 367 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493.00 | 10 752.00 | | 10 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | 89 248.00 | | 89 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |