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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 456.00 | 1 094.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 550.00 | 456.00 | 28 094.00 | 28 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 509.00 | 456.00 | 168 053.00 | 168 509.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 001.00 | -11 683.00 | | -8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 317.00 | 28 317.00 | | 20 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 854.00 | 34 056.00 | | 133 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 2 160.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731.00 | 12 497.00 | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 736.00 | 48 712.00 | | 147 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 053.00 | 77 030.00 | | 168 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 854.00 | | | 133 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 152.00 | 31 388.00 | | 32 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 152.00 | 43 070.00 | | 40 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 001.00 | -11 683.00 | | -8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 1 550.00 | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VI Groupe et associés | 133 854.00 | 133 854.00 | | 133 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
VW T.V.A. | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 736.00 | 147 736.00 | | 147 736.00 |