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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 591.00 | 7 448.00 | 4 142.00 | 11 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 470.00 | 21 056.00 | 31 414.00 | 52 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 850.00 | 12 368.00 | 41 482.00 | 53 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 911.00 | 40 872.00 | 83 039.00 | 123 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 700.00 | | 591 700.00 | 591 700.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CF Disponibilités | 414 024.00 | | 414 024.00 | 414 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 204.00 | | 1 047 204.00 | 1 047 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 115.00 | 40 872.00 | 1 130 242.00 | 1 171 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
DL TOTAL (I) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 795.00 | | | 217 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 838.00 | | | 287 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 849.00 | | | 279 849.00 |
EA Autres dettes | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 252.00 | | | 926 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 242.00 | | | 1 130 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 566.00 | | | 890 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 146.00 | | 2 625 146.00 | 2 625 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 146.00 | | 2 625 146.00 | 2 625 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 889.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 185.00 | | | 2 630 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 912.00 | | | 2 517 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 743.00 | | 25 168.00 | 98 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | 5 105.00 | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | | 20 064.00 | 86 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 984.00 | 19 889.00 | | 20 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 3 837.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 16 051.00 | | 17 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 494.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 838.00 | 287 838.00 | | 287 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 700.00 | 591 700.00 | | 591 700.00 |
VB T. V. A. | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 814.00 | 20 128.00 | 35 686.00 | 55 814.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 180.00 | 633 180.00 | 6 000.00 | 639 180.00 |
VW T.V.A. | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 458.00 | 672 772.00 | 35 686.00 | 708 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
ST Autres comptes | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
YT Sous‐traitance | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 666.00 | | | 461 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 903.00 | | | 308 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 960.00 | | | 683 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |