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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 379.00 | 1 087.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 342.00 | 29 825.00 | 36 517.00 | 66 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 053.00 | 30 204.00 | 1 119 849.00 | 1 150 053.00 |
BT Marchandises | 338 563.00 | | 338 563.00 | 338 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 448 383.00 | | 448 383.00 | 448 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 809.00 | | 832 809.00 | 832 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 862.00 | 30 204.00 | 1 952 658.00 | 1 982 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 925.00 | 33 471.00 | | 352 925.00 |
DL TOTAL (I) | 363 925.00 | 43 471.00 | | 363 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 269.00 | 1 312 368.00 | | 1 084 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 840.00 | 147 909.00 | | 203 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 031.00 | 100 628.00 | | 163 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 171.00 | 67 984.00 | | 137 171.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 9 929.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 733.00 | 1 638 818.00 | | 1 588 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 658.00 | 1 682 289.00 | | 1 952 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 808.00 | 427 534.00 | | 623 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 812.00 | | 241.00 | 1 149 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 005.00 | | 803.00 | 67 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | -562.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 236.00 | 13 968.00 | | 16 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 236.00 | 13 968.00 | | 16 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UX Autres créances clients | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 182.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 957.00 | 119 032.00 | 460 597.00 | 1 083 957.00 |
VI Groupe et associés | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 733.00 | 623 808.00 | 460 597.00 | 1 588 733.00 |