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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 548.00 | 5 809.00 | 34 740.00 | 40 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 879.00 | 7 740.00 | 72 140.00 | 79 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 269.00 | | 2 185 269.00 | 2 185 269.00 |
BZ Autres créances | 782 956.00 | | 782 956.00 | 782 956.00 |
CF Disponibilités | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 735.00 | | 2 987 735.00 | 2 987 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 615.00 | 7 740.00 | 3 059 875.00 | 3 067 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 447.00 | 112.00 | | 1 447.00 |
DG Autres réserves | 27 501.00 | 2 129.00 | | 27 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 603.00 | 26 706.00 | | 304 603.00 |
DL TOTAL (I) | 383 550.00 | 78 948.00 | | 383 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 774.00 | 78 787.00 | | 200 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 12 218.00 | | 116 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 107.00 | 107 168.00 | | 1 220 107.00 |
EA Autres dettes | 1 138 599.00 | 59 673.00 | | 1 138 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 325.00 | 257 846.00 | | 2 676 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 875.00 | 336 793.00 | | 3 059 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 325.00 | 257 846.00 | | 2 676 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 286.00 | | 3 251 286.00 | 3 251 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 286.00 | | 3 251 286.00 | 3 251 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 849.00 | 10 385.00 | | 109 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 717.00 | 307 719.00 | | 3 263 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 114.00 | 281 013.00 | | 2 959 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 603.00 | 26 706.00 | | 304 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 461.00 | | 16 418.00 | 63 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 830.00 | | 13 718.00 | 26 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 2 700.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370.00 | 3 369.00 | | 4 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | 3 369.00 | | 2 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 256.00 | 498 256.00 | | 498 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 599.00 | 1 138 599.00 | | 1 138 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 269.00 | 2 185 269.00 | | 2 185 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VC Groupe et associés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VI Groupe et associés | 200 774.00 | 200 774.00 | | 200 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 126.00 | 728 126.00 | | 728 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 576.00 | 2 969 176.00 | 7 400.00 | 2 976 576.00 |
VW T.V.A. | 449 549.00 | 449 549.00 | | 449 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 325.00 | 2 676 325.00 | | 2 676 325.00 |