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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 2 635.00 | 7 494.00 | 10 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 129.00 | 2 635.00 | 24 494.00 | 27 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
072 Créances – Autres | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
084 Disponibilités | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
110 Total général Actif | 120 317.00 | 2 635.00 | 117 681.00 | 120 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 729.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 828.00 | | | 143 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
252 Charges sociales | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 113.00 | | | 145 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | | | 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | | | 2 376.00 |