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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 330.00 | 580.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 4 602.00 | 18 107.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 760.00 | 4 932.00 | 24 828.00 | 29 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 190.00 | | 102 190.00 | 102 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 322 500.00 | | 1 322 500.00 | 1 322 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 478 173.00 | | 478 173.00 | 478 173.00 |
CF Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 813.00 | | 2 014 813.00 | 2 014 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 572.00 | 4 932.00 | 2 039 640.00 | 2 044 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 796.00 | 4 962.00 | | 5 796.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757.00 | 5 962.00 | | 11 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 905.00 | 537 803.00 | | 510 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 441.00 | 341 638.00 | | 153 441.00 |
EA Autres dettes | 1 363 537.00 | 301 333.00 | | 1 363 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 883.00 | 1 180 774.00 | | 2 027 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 640.00 | 1 186 736.00 | | 2 039 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530.00 | | 22 230.00 | 7 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | 16 090.00 | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 4 268.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 4 268.00 | | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 905.00 | 510 905.00 | | 510 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 537.00 | 1 363 537.00 | | 1 363 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VC Groupe et associés | 373 156.00 | 373 156.00 | | 373 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 182.00 | 480 042.00 | 6 140.00 | 486 182.00 |
VW T.V.A. | 122 917.00 | 122 917.00 | | 122 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 883.00 | 2 027 883.00 | | 2 027 883.00 |