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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 620 680.00 | | 3 620 680.00 | 3 620 680.00 |
072 Créances – Autres | 102 063.00 | | 102 063.00 | 102 063.00 |
084 Disponibilités | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 835 970.00 | | 3 835 970.00 | 3 835 970.00 |
110 Total général Actif | 3 927 744.00 | | 3 927 744.00 | 3 927 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 999 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 005 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 927 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 773.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 155 086.00 | | 3 155 086.00 | 3 155 086.00 |
BZ Autres créances | 625 123.00 | | 625 123.00 | 625 123.00 |
CF Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 749.00 | | 3 796 749.00 | 3 796 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 749.00 | | 3 796 749.00 | 3 796 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DL TOTAL (I) | -5 389.00 | | | -5 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 858.00 | | | 3 799 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 138.00 | | | 3 802 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 749.00 | | | 3 796 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 802 138.00 | | | 3 802 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 625 123.00 | 625 123.00 | | 625 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 858.00 | 3 799 858.00 | | 3 799 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 123.00 | 625 123.00 | | 625 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 138.00 | 3 802 138.00 | | 3 802 138.00 |