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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317.00 | 9 454.00 | 7 864.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 10 760.00 | 34 308.00 | 45 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 198.00 | 20 214.00 | 242 984.00 | 263 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 771.00 | 20 214.00 | 315 557.00 | 335 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 643.00 | 22 139.00 | | 51 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | 29 504.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 66 651.00 | 62 643.00 | | 66 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 882.00 | 153 893.00 | | 151 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | 79 937.00 | | 49 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 13 622.00 | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 179.00 | 45 245.00 | | 35 179.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 906.00 | 293 462.00 | | 248 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 557.00 | 356 106.00 | | 315 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
FG Production vendue services | 386 775.00 | | 386 775.00 | 386 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 833.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 10 833.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 4 943.00 | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | 4 223.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 9 166.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | 1 667.00 | | 4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 7 308.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 665.00 | 395 213.00 | | 417 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 657.00 | 365 709.00 | | 413 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | 29 504.00 | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 11 559.00 | 8 124.00 | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 11 559.00 | 8 124.00 | 16 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 882.00 | 34 726.00 | 117 157.00 | 151 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 46 107.00 | 802.00 | 46 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 906.00 | 131 750.00 | 117 157.00 | 248 906.00 |