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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 1 888.00 | 14 109.00 | 15 997.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 607.00 | 1 888.00 | 14 719.00 | 16 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
072 Créances – Autres | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
084 Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
110 Total général Actif | 75 940.00 | 1 888.00 | 74 052.00 | 75 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
252 Charges sociales | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 289.00 | | | 52 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |